SoftBank представил программу выкупа акций на сумму 3.4 миллиарда долларов в ответ на резкое падение цены его акций в условиях широкого сбыта японских и технологических акций.
Акции японского технологического гиганта упали почти на треть за последний месяц из-за растущих опасений относительно высоких оценок, присвоенных инвестициям, сосредоточенным на искусственном интеллекте.
Это падение снизило рыночную капитализацию компании SoftBank до 73.1 миллиардов долларов, существенно ниже оценочной стоимости ее чистых активов в размере 170 миллиардов долларов. Это расхождение подразумевает, что акции компании продаются с дисконтом 60% относительно стоимости ее активов.
В среду SoftBank объявил план о выкупе до 6.8% своих акций в течение следующего года. Это решение следует за призывами от Elliott Management, уверенного активистского инвестора, по данным которого, владеющего более чем 2 миллиардов долларов акций SoftBank, к такому выкупу.
Ёсимитсу Гото, финансовый директор SoftBank, прокомментировал, “Мы можем рассмотреть вопрос о внедрении еще одной программы по выкупу акций в будущем. Доход для акционеров постоянно является объектом внимания наших советов.”
Он подчеркнул, что решение о выкупе было принято независимо, сказав: “SoftBank не основывает свои решения на влиянии отдельной стороны.”
SoftBank работает над восстановлением своего финансового здоровья после инвестиций в находящиеся в затруднении компании, в частности, крупные инвестиции в WeWork, который объявил о банкротстве.
В настоящее время компания активно инвестирует в технологии искусственного интеллекта, владея значительными пакетами акций в компаниях, таких как Arm Holdings, разработчик чипов с базой в Кембридже.
Новость о выкупе акций совпала с сообщением об неожиданном чистом убытке компании SoftBank за квартал, закончившийся в июне.
Чистый убыток за первый квартал составил 174.3 миллиарда иен (1.18 миллиарда долларов), примерно треть убытка, зафиксированного в то же время предыдущего года. Эта цифра резко контрастировала с прогнозами о прибыли в размере 104.7 миллиарда иен, в основном из-за высоких налогов.
По другому показателю, чистый доход, SoftBank зарегистрировал умеренную прибыль в размере 10.5 миллиарда иен за отчетный период.
Его инвестиционный фонд Vision Fund сообщил о прибыли от инвестиций в размере 1.9 миллиарда иен, существенно превзойдя убыток 58 миллиардов иен за предыдущий квартал.
Гото отметил, что SoftBank делает инвестиции, имея в виду предполагаемую эру искусственного сверхинтеллекта.
Среди недавних приобретений SoftBank — Graphcore, британский производитель AI-чипов, приобретен за неупомянутую сумму. Компания отметила, “Оценка новой технологии часто проходит через циклы ажиотажа и коррекции, в конечном итоге оцениваясь на основе реальной производительности.”
SoftBank подчеркнул применение генеративного искусственного интеллекта в своем портфеле, выделив использование AI-ассистента Klarna для обслуживания клиентов и введение AI-чатбота от ByteDance в Китае.
После объявления акции SoftBank взлетели на 2.45 доллара, или 9.9%, до 27.16 долларов в среду утром в Нью-Йорке.
