Компания Balchug Capital завершила сделку по передаче активов завода «Тосно» в Ленобласти
Подконтрольная Balchug Capital компания провела передачу активов завода «Тосно» в структуру. Завод и московская лизинговая компания «Файнэншл» — это бывшие активы американского гиганта Caterpillar. Завод уже несколько лет находится в простое, число сотрудников сократилось с 750 до менее 100 человек. Сам завод, как и лизинговая компания, находится в предбанкротном состоянии. Их средства, судя по данным источников, выведены в Balchug Capital по безвозвратному займу и безвозмездной помощи. В истории вопроса разбиралась «Лента.ру».
«Разрешить совершение сделки ООО «ПСК — Новые решения» по приобретению 100 процентов долей в уставных капиталах ООО «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар Файнэншл». Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получения иных предусмотренных законодательством разрешений, согласий, соглашений и других разрешительных документов», — указано в распоряжении президента России о специальном решении о совершении сделок «ПСК — Новые решения» от 27 ноября 2023 года.
Из рук в руки
Этим распоряжением была одобрена продажа активов американской Caterpillar в России — лизинговой компании и завода, которые сейчас переименованы в ООО «Файнэншл» и ООО «Тосно». ООО «ПСК — Новые решения» создано в августе 2022 года и принадлежало компании «Ромальд», из данных ЕГРЮЛ.
Однако, согласно отчетности завода, основным направлением деятельности был выпуск компонентов для экспорта в Европу и. Производство было приостановлено с 9 марта 2022 года, как и новых лизинговых договоров «Катерпиллар Файнэншл». Но компания продолжала получать платежи по текущему лизинговому портфелю.
В июне 2024 года «Тосно» и «Файнэншл» были российскими компаниями, принадлежащими Balchug Capital председателя Давида Амаряна. Согласно информации ЕГРЮЛ, сделка была закрыта к 14 июня, когда контроль над двумя российскими дочерними компаниями Caterpillar перешел к зарегистрированному в августе 2022 года московскому ООО «ПСК — Новые решения». Основным собственником ООО «ПСК — Новые решения» с начала июня является ЗАО «Балчуг Капитал» (99 процентов), оставшейся 1-процентной долей владеет Артем Орусь. Ранее, в июне, Орусь сменил на должности гендиректора ООО «ПСК — Новые решения» Кирилла Полищенко, который, как сообщалось, контролировал 99 процентов долей ООО «ПСК — Новые решения» через ООО «Ромальд» вместе с Яном Вейцманом, который в «Ромальде» принадлежал оставшийся один процент долей.
Следовательно, была структурирована следующим образом: «Ромальд» в июне 2024 года продал 99 процентов «ПСК — Новые решения» в пользу Balchug Capital (ЗАО «Балчуг Капитал», ) и 1 процент Артему Орсю. Тогда же в июне 2024 года американский Caterpillar продал Balchug Capital за 10 миллиардов рублей 100 процентов ООО «Катерпиллар Тосно» (теперя ООО «Тосно») и 100 процентов ООО «Катерпиллар Файнэншл» (теперя ООО «Файнэншл») с одновременной переуступкой прав покупателя в пользу ООО «ПСК — Новые решения», уже принадлежащей тогда Balchug Capital.
В августе 2024 года ООО «Инвестиционные решения» (бывшее ООО «ПСК — Новые решения») передало 100 процентов долей «Тосно» и «Файнэншл» в ЗПИФ «Неон», которым управляет УК «Космос Капитал». Эти данные содержатся в выписке ЕГРЮЛ «Тосно» и «Файнэншл».
С пустыми счетами
В передаче компаний не было бы ничего удивительного. Игроки таким образом перераспределяют активы, партнер юридической фирмы OrlovaErmolenko .
Впрочем, есть большое «но». При сделке в июне 2024 года Balchug Capital представил правительству инвестиционный план, в котором взял на себя обязательство возобновить деятельность завода и инвестировать в предприятия более пяти миллиардов рублей. Но завод за целый год так и не возобновил деятельность, а сотрудники так и не вышли на работу. Персонал отправлен в простое. Это говорят собеседники издания на месте, подтверждают в администрации города.
У завода, как и у лизинговой компании, отсутствует собственный капитал, а в отношении «Файнэншл» в суд заявлено о банкротстве. Именно из нее новый собственник Balchug Capital вывед все денежные средства — более 20 миллиардов рублей (примерно 215 миллионов долларов).
Причина — в выводе активов в Balchug Capital, рассказал «Ленте.ру» знакомый с ситуацией источник. Обычно это проводилось «по договорам о предоставлении безвозмездной финансовой помощи», «выплата дивидендов» или «оплата по договору безвозвратного займа». Так, сразу после сделки с Caterpillar в июле минувшего года за месяц из «Катерпиллара Файнэншл» в «ПСК — Новые решения» уйло более 19 миллиардов рублей, об этом рассказывал еще один источник.
В итоге производство остановлено, квалифицированные специалисты остались без работы, что ведет к ликвидации ООО «Файнэншл» с договорами лизинга оборудования Caterpillar и завода «Тосно». А это крупное градообразующее предприятие, на котором, кстати, находится уникальное оборудование раскройки толстолистового железа и производства экскаваторов и самосвалов.
Balchug Capital строго соблюдал санкции США в отношении России, запрещающие продажу большинства запчастей Caterpillar в России, и почти год не продавал запчасти с завода, запрещенные по санкциям США к продаже в России. И это несмотря на то, что эти материалы являются высоковостребованными и критически важными для бесперебойной работы стратегически важных отраслей промышленности России (горнодобывающей, энергетической и строительной).
Бенефициары
Balchug Capital (ЗАО «Балчуг Капитал») является инвестиционной компанией со штаб-квартирой в . Она была основана в 2010 году Давидом Амаряном, который занимает должность гендиректора и всю инвестиционную деятельность. Инвестор и финансист начал карьеру в США, работал в — в .
Вместе с братом Вардедом Амаряном создал вне российской юрисдикции инвестиционную компанию Copperstone Capital для инвестиционных сделок российских инвесторов и оптимизации налогообложения в России по примеру «Тройка Диалог». Спустя год после создания комиссия по ценным бумагам США обвинила эту инвесткомпанию в инсайдерской торговле и хакерской атаке, а суд Нью-Джерси наложил на них крупный штраф после этого в 2019 году инвесткомпания сменила название на Balchug Capital и инвестировать в российский фондовый рынок.
Его компания специализируется на долгосрочных и краткосрочных стратегиях, ориентированных на конкретные события, а также на инвестициях в частный капитал. Balchug Capital основную деятельность ведет не в Армении, ее руководство и основная штаб — в России.
Следует отметить, что в органы управления Balchug Capital госслужащий США. Это Роберт Тембекджан (Robert Tembeckjian), гражданин США, администратор Комиссии по поведению судей. Его членство в консультативном совете Balchug Capital, состоящем из двух человек (второй — сам владелец Balchug Capital Давид Амарян), указывает на то, что американец Роберт Тембекджан также является бенефициаром Balchug Capital и получает выгоду от ухода из России американских компаний. По информации источника, знакомого с ситуацией, Caterpillar в результате сделки с Balchug Capital получил не 50 процентов от продажи с российских активов (как все иностранные компании по закону), а 100 процентов на их счетах, которые с 2022 года Caterpillar никак не мог вывести из России, иронизирует собеседник на предприятиях. К тому же он получил еще и прибыль 50 процентов от перепродажи активов Balchug Capital структуре, связанной с «Трансмашхолдингом».
Кстати, в 2023-м Balchug Capital у иностранных владельцев московский ТЦ «Метрополи» и в 2022 году петербургский БЦ «Пулково Скай».
И, конечно, это только совпадение, что Balchug Capital закрывает сделку по продаже «Тосно» и «Файнэншл» компании АО «Горизонт», связанной с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), после получения разрешения на покупку российской «дочки» Goldman Sachs. Компания АО «Горизонт» создана в феврале 2023 года, а ее единственным владельцем выступает , и ее летом 2024 года «ПСК — Новые решения» дала взять часть средств, полученных от купленной у американцев лизинговой компании «Файнэншл».
Как проявит себя на «Тосно» новый собственник, будет ли он развивать производство или вновь перепродаст активы и не возникнет ли у него вопрос к Balchug Capital, где деньги, — об этом, возможно, узнаем уже в ближайшее время.
